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金茂投资82.54亿公司债券获受理 披露显示存关联买卖业务资金拆借风险

2020-07-10| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 中华网财经7月10日讯:上海金茂投资管理集团有限公司2020年面向专业投资者公然刊行公司债券已获上交所受理。......

证券开户后中华网财经7月10日讯:上海金茂投资管理集团有限公司2020年面向专业投资者公然刊行公司债券已获上交所受理。

信息显示,本次公然刊行的公司债券范围不凌驾人民币82.54亿元(含82.54亿元),拟分期刊行。债券的限期为不凌驾10年(含10年)。金茂投资聘请中信建投担任本次债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。经中诚信国际综合评定,金茂投资的主体信用等级为AAA,本次债券的信用等级为AAA。

证券开户后关于本次债券召募资金扣除刊行用度后用途,上海金茂表示,该笔资金拟用于归还公司债务、公司住房租赁项目建设、装修改造与租赁运营,以及增补公司流动资金。其中,42.54亿元用于归还到期或回售的公司债券本金;剩余召募资金用于住房租赁项目建设、装修改造与租赁运营及增补公司流动资金。

证券开户后别的,据召募说明书显示,刊行人2020年3月末净资产为610.23亿元(2020年一季度未经审计财政陈诉的归并报表全部者权益合计数);本次债券上市前,刊行人最近三个管帐年度实现的年均可分配利润为34.09亿元(2017年-2019年度经审计的归并报表中归属于母公司全部者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利钱的1.5倍。

关于刊行债券可能遇到的风险方面,召募说明书从刊行人的财政风险9方面、谋划风险的9方面、管理风险4方面、政策风险7方面等举行论述。

存在关联买卖业务资金拆借风险

其中,存在关联买卖业务资金拆借风险方面提到,截至2020年3月31日,刊行人其他应收款账面金额为715亿元(包罗应收利钱29.88亿元),其中谋划性款项为213.9亿元,占全部其他应收款账面金额的31.21%,主要为项目包管金、押金;非谋划性款项为471.48亿元,占全部其他应收款账面金额68.79%。公司非谋划性应收款项主要是母公司中国金茂对集团内资金采取集中管理,公司作为中国金茂境内资金归集平台,部门项目的盈余资金集中至归集平台后,通过往来款或委托贷款方式划拨给中国金茂关联公司使用而形成的其他应收款或委托贷款。由于中国金茂此种资金管理模式,因此公司未来仍可能存在大范围关联方非谋划性应收款项和委托贷款,从而形成大额非谋划性往来占款,进而给公司带来一定的谋划和法律等风险。

有息欠债范围较大的风险

证券开户后截至2020年3月31日,公司短期乞贷余额60亿元,一年内到期的非流动欠债余额151.7亿元,长期乞贷余额578.48亿元,应付债券余额63亿元,合计余额为853亿元。比年来公司为满足谋划发展需要,有息债务范围有所增长,未来若房地产行业形势和金融市场等产生重大倒霉变化,较大范围的有息欠债将使公司面临一定的资金压力。

连续多期现金流为净流出:谋划性现金流颠簸较大、谋划回款降落的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-3月,公司归并口径业务收入分别为284.83亿元、323.97亿元、297.91亿元和44.45亿元;归属于母公司全部者的净利润分别为25.60亿元、30.55亿元、46.11亿元和9.00亿元;谋划活动产生的现金流净额分别为-306.45亿元、-187.46亿元、136.04亿元和-183.53亿元。

证券开户后合营及联营企业较多、长期股权投资增长较快的风险

证券开户后在管理风险方面,合营及联营企业较多、长期股权投资增长较快的风险,近三年及一期末,刊行人长期股权投资账面价值分别为530,334.72万元、1,078,032.97万元、1,996,674.00万元和2,186,934.33万元,较年初分别增长39.08%、103.27%、85.21%和9.53%。截至2020年3月31日,刊行人共拥有100家合营企业及66家联营企业。

(中华网财经综合 文/刘星)

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